Reserves en voorzieningen
Verloop Algemene reserve (x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo per 1 januari | 31.344 | 29.888 | 29.594 | 30.675 | 30.357 |
Resultaat 2024 | 2.482 | ||||
Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2024 | -1.814 | ||||
Saldo 1-1-2025 ná resultaatbestemming | 32.012 | ||||
Toevoeging saldi meerjarenbegroting 2026-2029 | 802 | 2.041 | 532 | 785 | |
Af: saldo 2025 (incl 1e turap/meicirc./raadsbesluit grond) | -964 | ||||
Saldo 2025 (inclusief 1e tussentijdse rapportage) | 31.048 | ||||
Vitens dekking exploitatie | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Structurele inzet algemene reserve | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
GMP-plus verkeersonderzoeken 2023-2025 | -45 | ||||
Vrijval bestemmingsreserve Werkplannen wijkplatforms | 30 | ||||
Onderzoek (vracht)verkeerontsluiting Huissen* | -50 | ||||
Strategische visie NEXTgarden | -120 | -120 | -110 | ||
Startnotitie grotere opgaven in Bemmel | -125 | -125 | |||
Saldo per 31-12 | 29.888 | 29.594 | 30.675 | 30.357 | 30.292 |
* Vooruitlopend op de besluitvorming in de 2e turap voegen we de onttrekking voor het onderzoek (vracht)verkeerontsluiting toe aan dit overzicht.
Overzicht reserves en voorzieningen | Stand eind 2024 | Resultaat- bestemming | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Stand eind 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht reserves | ||||||||||||||||
Algemene reserve | 31.344 | 668 | -2.124 | -293 | 1.081 | -318 | -65 | 30.292 | ||||||||
Bestemmingsreserves | ||||||||||||||||
Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten | ||||||||||||||||
Sociaal Culturele Centra | 312 | 0 | -42 | -38 | -38 | -38 | -39 | 116 | ||||||||
Aanpassing kruising Valom | 307 | 0 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | 250 | ||||||||
Maatregelenprogramma GMP+ | 5.241 | 0 | -34 | -34 | -89 | -209 | -211 | 4.664 | ||||||||
Fietsvoorzieningen | 2.169 | 0 | 0 | 0 | -36 | -36 | -36 | 2.061 | ||||||||
MFA Haalderen | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | -80 | 1.391 | ||||||||
Rehabilitatie wegen | 858 | 0 | 513 | 507 | 446 | 398 | 361 | 3.083 | ||||||||
Tijdelijke huisvesting SGS | 159 | 0 | -79 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Locatiegebonden kosten Integraal Huisvestingsplan | 0 | 0 | 1.270 | 0 | -32 | -32 | -32 | 1.175 | ||||||||
Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen | ||||||||||||||||
Bovenwijkse voorzieningen | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | ||||||||
Reserve inzet woningbouw | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | ||||||||
Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's | ||||||||||||||||
Personele verplichtingen | 19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bedrijfsvoering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Reserve grondexploitaties | ||||||||||||||||
Reserve grondexploitatie* | 6.679 | 0 | 424 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.110 | ||||||||
Reserves overige bestemmingen | ||||||||||||||||
Budgetoverhevelingen | 0 | 1.814 | -1.540 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Werkplannen wijkplatforms | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Civieltechnische kunstwerken | 145 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 233 | ||||||||
Kunst | 71 | 0 | -42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 61 | ||||||||
Landschapsfonds | 211 | 0 | -38 | -32 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||||||
Sociaal domein | 2.065 | 0 | -1.402 | -515 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||||||||
Bestemmingsreserve afvalstoffenheffig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Fonds ruimtelijke ontwikkeling | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | ||||||||
Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||||||||
Startersleningen | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | ||||||||
Vervanging straatmeubilair | 155 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 241 | ||||||||
NEXTgarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Transitiefonds energie | 1.041 | 0 | -270 | -200 | 0 | 0 | 0 | 571 | ||||||||
Parkeren | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||
Wmo-hulpmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Opvang ontheemden Oekraïne | 2.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | -67 | 2.306 | ||||||||
Beschermd wonen naar beschermd thuis* | 1.632 | 0 | 310 | 17 | -27 | -80 | 0 | 1.853 | ||||||||
Versterking dienstverlening | 396 | 0 | -50 | -73 | -43 | 0 | 0 | 229 | ||||||||
Voorbereidingskosten IKC De Doornick | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | ||||||||
Groenfonds Lingewaard* | 93 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 28.408 | 1.814 | -1.064 | -680 | 216 | -110 | -71 | 28.511 | ||||||||
Totaal reserves | 59.752 | 2.482 | -3.188 | -974 | 1.297 | -428 | -136 | 58.802 | ||||||||
Overzicht reserves en voorzieningen | Stand eind 2024 | Resultaat- bestemming | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Stand eind 2029 | ||||||||
Overzicht voorzieningen | ||||||||||||||||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||||||||||
Wethouderspensioenen | 5.174 | -215 | -215 | -215 | -215 | -215 | 4.099 | |||||||||
Voorziening verlofsparen | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | |||||||||
Voorziening extra onderhoud 't Koelhuis | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |||||||||
Voorziening verliesgevende grondexploitaties | 967 | -967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.405 | 0 | -1.182 | -215 | -215 | -215 | -215 | 5.363 | |||||||||
Egalisatievoorzieningen | ||||||||||||||||
Onderhoud wegverhardingen | 6.517 | -261 | -1.612 | -429 | -429 | -429 | 3.356 | |||||||||
Onderhoud civieltechnische kunstwerken | 335 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 359 | |||||||||
Onderhoud gebouwen | 4.137 | 503 | 666 | 613 | 613 | 613 | 7.145 | |||||||||
10.988 | 0 | 242 | -941 | 190 | 190 | 190 | 10.860 | |||||||||
Vz van derden verkregen middelen met specifieke besteding | ||||||||||||||||
Voorziening planschade | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | |||||||||
Voorziening riolering | 5.750 | -377 | -520 | -685 | -958 | -998 | 2.212 | |||||||||
Voorziening grafrechten | 1.228 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 728 | |||||||||
7.603 | 0 | -477 | -620 | -785 | -1.058 | -1.098 | 3.565 | |||||||||
Totaal voorzieningen | 25.996 | 0 | -1.417 | -1.776 | -810 | -1.083 | -1.123 | 19.788 | ||||||||
Totaal reserves en voorzieningen | 85.748 | 2.482 | -4.606 | -2.750 | 487 | -1.511 | -1.259 | 78.590 | ||||||||
* Vooruitlopend op de besluitvorming in de 2e turap zijn de mutaties in de reserve Beschermd wonen, beschermd thuis, de reserve grondexploitatie en het groenfonds in bovenstaand overzicht opgenomen.