Financieringspositie
Het later uitvoeren van bestaande investeringen zorgt ervoor dat we in 2025 zeer waarschijnlijk geen nieuwe geldlening afsluiten. Volgens de actuele liquiditeitenplanning hebben we in 2026 wel een nieuwe geldlening nodig van € 15 miljoen.
Leningenportefeuille
Uit het volgende overzicht blijkt dat door het afsluiten van een nieuwe geldlening in 2026 van € 15 miljoen met een verwacht rentepercentage van 3,5% en de reguliere aflossingen in 2026, het gemiddeld rentepercentage zal stijgen met 0,08%
MUTATIES VASTE SCHULD IN 2026 | |||
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Bedrag | Gemiddelde | Invloed op | |
rente | gem. rente | ||
Beginstand per 1 januari 2026 | 64.608 | 2,81% | |
Nieuwe leningen | 15.000 | 3,50% | 0,13% |
Reguliere aflossingen | -2.881 | 4,32% | -0,06% |
Vervroegde aflossingen | 0 | 0,00% | 0,00% |
Renteaanpassing (oud percentage) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Renteaanpassing (nieuw percentage) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Omzetting vast naar vlottend | 0 | 0,00% | 0,00% |
Omzetting vlottend naar vast | 0 | 0,00% | 0,00% |
Eindstand per 31 december 2026 | 76.727 | 2,89% | 0,08% |